Wydzielony w ProService Finteco zespół specjalistów zapewnia profesjonalne prowadzenie ksiąg finansowych funduszy. Usługa obejmuje między innymi bieżącą wycenę portfela funduszy oraz przygotowanie sprawozdań finansowych funduszy w terminach określonych szczegółowymi przepisami. Wyliczamy również stosowne wskaźniki w celach przygotowania dokumentu Kluczowych Informacji dla Inwestora.

ProService Finteco prowadzi obsługę księgową i wycenę aktywów zróżnicowanych typów funduszy: FIO, FIZ, OFE, DFE. Najszersza na polskim rynku oferta funduszy, którą posiadają klienci ProService Finteco, gwarantuje obsługę pełnego spektrum instrumentów finansowych oraz specyfiki związanej z funduszami, m.in. fundusze z wydzielonymi subfunduszami, wielojednostkowe, sekurytyzacyjne, aktywów niepublicznych, nieruchomości itp.

Księgowość korporacyjna

Oferujemy prowadzenie księgowości spółki (pełna rachunkowość), wliczając w to:

• ewidencjonowanie dokumentów w księgach,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
• prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
• kalkulowanie bieżących zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji VAT,
• wysyłanie JPK,
• sporządzanie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
• sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
• sporządzanie i składanie deklaracji do innych instytucji m.in. GUS, KNF, i inne,
• okresowe raportowanie wyników do Klienta w tym bieżącego stanu rozrachunków.

Dodatkowo oferujemy następujące usługi:

• przygotowywanie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont,
• obsługa audytów zewnętrznych,
• obsługa kontroli podatkowych,
• reprezentowanie klienta przed organami US, ZUS.

Ponad 25 lat funkcjonowania na rynku pozwoliło nam doskonale poznać potrzeby i oczekiwania związane z wyceną aktywów. Dysponując bogatym doświadczeniem i dogłębną wiedzą opracowaliśmy rozwiązania informatyczne, które pozwalają uzyskać daleko idącą automatyzację i optymalizację procesów związanych z prowadzeniem księgowości i wyceny aktywów. Przekłada się to na istotne zwiększenie wydajności i szybkości działania, minimalizację liczby sytuacji wymagających interwencji, a także przyczynia się do wymiernych korzyści finansowych dla firm, które z tych rozwiązań korzystają.

Jesteśmy autorem funkcjonującego od prawie 20 lat sprawdzonego, stale rozwijanego i udoskonalanego rozwiązania zapewniającego prowadzenie księgowości i wyceny aktywów dla różnych typów funduszy (w tym FIO, FIZ, OFE, DFE), obsługującego pełne spektrum instrumentów finansowych oraz specyfikę związaną z funduszami.