Księgowość i wycena funduszy

W czym możemy Ci pomóc?

ProService Finteco stale poszerza zakres świadczonych usług, wychodząc tym samym naprzeciw oczekiwaniom Klientów. Na rzecz naszych partnerów biznesowych wykonujemy czynności z zakresu księgowości w sektorze inwestycji. Dzięki dobrze dobranemu zespołowi doświadczonych specjalistów jesteśmy w stanie zagwarantować wysoki poziom kompetencji, a co za tym idzie, najwyższą jakość obsługi.

Systemy wykorzystywane w obsłudze funduszy inwestycyjnych:

AVS
TAM
100 mld
PLN
Wycenianych aktywów
500
Obsługiwanych
funduszy/subfunduszy
30
Obsługiwanych UFK
11500
Wycenianych instrumentów finansowych dziennie

Księgowość i wycena funduszy

Wydzielony w ProService Finteco zespół specjalistów zapewnia profesjonalne prowadzenie ksiąg finansowych funduszy. Usługa obejmuje między innymi bieżącą wycenę portfela funduszy oraz przygotowanie sprawozdań finansowych funduszy w terminach określonych szczegółowymi przepisami. Wyliczamy również stosowne wskaźniki w celu przygotowania dokumentu „Kluczowe informacje dla inwestora”.

ProService Finteco prowadzi obsługę księgową i wycenę aktywów zróżnicowanych typów funduszy: FIO, FIZ, OFE, DFE. Najszersza na polskim rynku oferta funduszy, z której korzystają klienci ProService Finteco, gwarantuje obsługę pełnego spektrum instrumentów finansowych oraz specyfiki związanej z funduszami m.in. fundusze z wydzielonymi subfunduszami, wielojednostkowe, sekurytyzacyjne, aktywów niepublicznych, nieruchomości itp.

Poznaj nasze produkty

Wybierz spośród rozwiązań, z których korzystają już dziesiątki firm. Zobacz, jak mogą one usprawnić pracę Twojej firmy.

Sprawdzanie przekroczeń limitów kosztowych.

Współpraca z audytorami Funduszy.

Wartości aktywów brutto funduszu.

Wystawianie instrukcji rozliczeniowych do Depozytariusza.

Ustalamy rynek główny.

Przekazywanie informacji o przekroczeniach limitów do Depozytariusza.

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz które z rozwiązań pasuje do Twojego problemu? Chętnie porozmawiamy o szczegółach!

Tomasz Kowalik

Dyrektor Sprzedaży Grupy ProService Finteco

+48 668 837 348

Dotychczasowe wdrożenia

Zobacz, jak nasze rozwiązania pomogły firmom z sektora bankowości.

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj autorskie opracowania naszych ekspertów i informacje o nowych produktach.