Produkty

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

W czym możemy Ci pomóc?

W ramach tej usługi zapewniamy:

  • Opracowywanie i aktualizację Polityki Rachunkowości we współpracy z Klientem.
  • Ewidencję w księgach rachunkowych zawieranych przez Fundusze transakcji.
  • Odzwierciedlanie zmian w kapitałach Funduszy.
  • Badanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym.
  • Weryfikację faktur w zakresie poprawności naliczania opłat.
  • Ustalenie zobowiązań i należności Funduszu.
  • Obliczanie należności Towarzystwa z tytułu zarządzania funduszami w zakresie opłat stałych i opłat warunkowych (tzw. success fee).
  • Bieżącą współpracę z Agentem Transferowym, Depozytariuszem, Serwiserem oraz Zewnętrznymi Podmiotem Wyceniającym.
  • Publikowanie wycen Funduszy na wskazanych stronach internetowych.
  • Przechowywanie dokumentacji księgowej Funduszy zgodnie z przepisami prawa.
  • Sprawdzanie przekroczeń limitów kosztowych.

Porozmawiajmy o prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Zamów rozmowę telefoniczną korzystając z formularza lub skontaktuj się bezpośrednio z naszym ekspertem – doradzimy i pomożemy.


    Łukasz Wrodycki

    Chief Commercial Officer

    +48 570 000 191