Wydzielony w ProService Finteco zespół specjalistów zapewnia profesjonalne prowadzenie ksiąg finansowych funduszy. Usługa obejmuje między innymi bieżącą wycenę portfela funduszy oraz przygotowanie sprawozdań finansowych funduszy w terminach określonych szczegółowymi przepisami. Wyliczamy również stosowne wskaźniki w celu przygotowania dokumentu „Kluczowe informacje dla inwestora”.

ProService Finteco prowadzi obsługę księgową i wycenę aktywów zróżnicowanych typów funduszy: FIO, FIZ, OFE, DFE. Najszersza na polskim rynku oferta funduszy, z której korzystają klienci ProService Finteco, gwarantuje obsługę pełnego spektrum instrumentów finansowych oraz specyfiki związanej z funduszami m.in. fundusze z wydzielonymi subfunduszami, wielojednostkowe, sekurytyzacyjne, aktywów niepublicznych, nieruchomości itp.