Uruchomienie działalności VIG / C-QUADRAT TFI na polskim rynku

Poprzedni artykuł

Webinarium (video) Usprawnienie i automatyzacja procesów biznesowych w instytucjach finansowych

Następny artykuł

BrokerUFG z tytułem “Innowacji Miesiąca”

5 lipca 2022

ProService Finteco oferuje pełną obsługę procesów operacyjnych. Dysponujemy kompletem sparametryzowanych aplikacji, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, umożliwiając ich kompleksową obsługę. Zweryfikowane u wielu klientów na polskim rynku procesy oraz nowoczesne i wydajne aplikacje dla dystrybutorów i uczestników funduszy przetwarzają codziennie tysiące operacji, zleceń, dyspozycji i raportów. Dzięki zastosowaniu rozwiązań przygotowanych przez ProService Finteco możliwe było w szybki i kompleksowy sposób uruchomienie nowego TFI na rynku.

KLIENT

VIG / C-QUADRAT TFI

VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest nowym podmiotem na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Towarzystwo łączy unikatowe doświadczenia grupy inwestycyjnej C-Quadrat z ugruntowaną pozycją Vienna Insurance Group. TFI wyróżnia strategia reagowania na najnowsze trendy na rynkach kapitałowych, połączona z dbałością o bezpieczeństwo inwestycji.

Vienna Insurance Group

To wiodąca grupa ubezpieczeniowa w Europie Środkowej i Wschodniej. W jej skład wchodzi około 50 spółek znajdujących się 30 krajach, które zatrudniają ponad 25 tys. pracowników. Grupa troszczy się potrzeby ponad 22 milionów klientów. Od 1994 roku akcje VIG są notowane na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Firma posiada rating A+ z perspektywą stabilną przyznany przez Standard & Poor’s. Jest to najlepsza ocena spośród wszystkich spółek wchodzących w skład ATX, wiodącego indeksu wiedeńskiej giełdy. W Polsce VIG prowadzi działalność od 1998 roku i jest 4. największą grupą ubezpieczeniową z 8,5% udziałem w rynku i 1,2 mld EUR zebranej składki.

C-Quadrat Investment AG

Austriacka grupa niezależnych firm zarządzających aktywami. Specjalizuje się w strategiach ilościowych, zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjach społecznie odpowiedzialnych. Grupa jest aktywna w obszarach private debt i inwestycji alternatywnych oraz rozwija swoje usługi w sektorze funduszy emerytalnych. Założona w 1991 roku w Wiedniu, C-Quadrat Investment Group prowadzi oddziały w Wiedniu, Paryżu, Frankfurcie, Madrycie, Zurychu, Genewie oraz Erywaniu. C-Quadrat jest obecna w 21 krajach w Europie i Azji, zarządzając aktywami o wartości ponad 8 mld EUR.

WYZWANIE

VIG i C-Quadrat zdecydowały się uruchomić działalność inwestycyjną w Polsce w formie TFI i wprowadzić na rynek atrakcyjną ofertę produktów inwestycyjnych. Po przeanalizowaniu ofert w zakresie kompleksowej obsługi funduszy inwestycyjnych, w tym prowadzenie rejestrów uczestników oraz księgowości funduszy inwestycyjnych, TFI podjęło decyzję o współpracy z ProService Finteco. Czynnikami wyboru były czas rozpoczęcia współpracy, kompleksowość obsługi oraz elastyczność. ProService Finteco w ciągu 5 miesięcy uruchomiło usługi zaplanowane przez TFI.

ROZWIĄZANIE

Dzięki pracy zespołu składającego się z najbardziej doświadczonych specjalistów i ekspertów, ProService Finteco w wymaganym terminie dostarczyło sparametryzowane systemy, zapewniło obsługę procesów oraz uruchomiło serwisy transakcyjne w szacie graficznej zgodnej z wymaganiami korporacyjnymi Towarzystwa. Uruchomiono m. in.:

otwieranie i prowadzenie rejestrów uczestników,
obsługę transakcji finansowych,
obsługę transakcji niefinansowych,
obsługę korespondencji do uczestników funduszy,
obsługę wyliczania opłat manipulacyjnych,
rozliczanie podatków w imieniu funduszy,
usługi związane z AML,
prowadzenie rejestru dystrybutorów i sprzedawców oraz naliczanie prowizji dla dystrybutorów,
raportowanie dla TFI, dystrybutorów, księgowości funduszy i depozytariusza
obsługę reklamacji i wyjaśnień,
infolinię helpdesk oraz infolinię ogólną dla uczestników.

Zgodnie z wymogami TFI zostały zmodyfikowane i sparametryzowane aplikacje: frontowa dla klientów oraz sprzedażowa dla sieci dystrybucji. Uruchomiona została sprzedaż produktów VIG / C-QUADRAT TFI za pośrednictwem m. in. QValue, KupFundusz.pl, CERES Domu Inwestycyjnego oraz Phinance.

W ramach prowadzenia księgowości funduszy sparametryzowano systemy
i uruchomiono następujące procesy:

wyceny jednostek uczestnictwa,
ustalanie wartości aktywów funduszu,
prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy
wymiany danych z Bankiem Depozytariuszem,
obsługi limitów inwestycyjnych,
rozliczeń pieniężnych,
raportowania zgodnie z wymogami KNF i NBP,
przygotowania sprawozdań finansowych funduszy.

Dodatkowo ProService Finteco zapewniło wsparcie w procesie zarządzania aktywami oraz zarządzania ryzykiem dostarczając oprogramowanie TAM (Turbine Asset Manager). Specjaliści z grupy ProService Finteco przeprowadzili analizę i wsparli VIG / C-QUADRAT TFI w implementacji najlepszych praktyk rynkowych w zakresie pomiaru, monitorowania i raportowania ryzyka.

EFEKTY

W planowanym terminie została uruchomiona pełna obsługa funduszy inwestycyjnych VIG / C-QUADRAT TFI.

Klienci Towarzystwa korzystają z pakietu narzędzi i usług udostępnionych i wdrożonych przez ProService Finteco. Nowoczesne rozwiązania (w tym m.in. wideo-weryfikacja) pozwalają w przystępny sposób dokonywać zakupu funduszy inwestycyjnych oraz produktów emerytalnych IKE/IKZE całkowicie online.

W ciągu pierwszych 2 miesięcy od startu VIG / C-QUADRAT TFI przetworzone zostały transakcje na kwotę przekraczająca 400 mln zł.

Zapraszamy do skorzystania z rozwiązań inwestycyjnych naszego Klienta.

MES.pro w Browarze Warka Case Study

Raport „How to do fintech in Poland”

Sprawniej, taniej i szybciej – wywiad Gazeta Finansowa