Usługi depozytariusza dla funduszy zamkniętych

Usługi depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych świadczy spółka Investment Funds Depositary Services (IFDS), której akcjonariuszami są w 50% Ipopema Securities i w 50% ProService Finteco.

Decyzja o przyznaniu IFDS zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej została podjęta przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 września 2023 r.

Usługi IFDS obejmują:

Przechowywanie aktywów funduszu inwestycyjnego.
Prowadzenie rejestru wszystkich aktywów funduszu inwestycyjnego.
Zapewnienie, aby środki pieniężne funduszu inwestycyjnego były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom.
Zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych funduszu inwestycyjnego.
Zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa oraz emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego.
Zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu.
Zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego.
Zapewnienie, aby dochody funduszu inwestycyjnego były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu inwestycyjnego.
Wykonywanie poleceń funduszu inwestycyjnego, chyba że są sprzeczne z prawem lub statutem funduszu inwestycyjnego.
Weryfikowanie zgodności działania funduszu inwestycyjnego z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze statutem w zakresie innym niż wynikający z pkt 5–8 oraz z uwzględnieniem interesu uczestników.

Link do strony IFDS: IFDS – Investment Funds Depositary Services S.A. – IFDS – Investment Funds Depositary Services S.A.

W czym możemy Ci pomóc?

Oferujemy prowadzenie księgowości spółki, wliczając w to:

ewidencjonowanie dokumentów w księgach,
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
kalkulowanie bieżących zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji VAT,
wysyłanie JPK,
sporządzanie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
sporządzanie i składanie deklaracji do innych instytucji m.in. GUS, KNF i inne,
okresowe raportowanie wyników do Klienta w tym bieżącego stanu rozrachunków.

Nasze produkty

Podmiotów obsługiwanych w ramach księgowości korporacyjnej

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz które z rozwiązań pasuje do Twojego problemu? Chętnie porozmawiamy o szczegółach!

Tomasz Kowalik

Dyrektor Sprzedaży Grupy ProService Finteco

+48 668 837 348