ProService Finteco
  • Nasze usługi
    • Usługi Proservice Finteco

      Pozwól Twojej organizacji rosnąć, skupiając się na technologii

    • Agent transferowy
    • Księgowość i wycena funduszy
    • Księgowość korporacyjna
    • Rozwiązania IT
    • Managed Services
    • Dla Rynków Kapitałowych
    • Usługi depozytariusza
    • Sektory
    • Sektor inwestycji
    • Sektor bankowy
    • Sektor ubezpieczeniowy
  • O nas
    • Historia
    • Jakość i bezpieczeństwo
    • Zarząd
    • Rada Nadzorcza
    • Struktura Grupy
    • Misja
    • Organizacja
    • Strategia podatkowa
  • ESG
  • Strefa wiedzy
    • Ebooki
    • Wydarzenia
    • Publikacje
    • Case study
    • Aktualności
    • Referencje
    • Wideo
  • Kariera
    • Wydziały
    • Oferty pracy
    • Przyjazne miejsca pracy
    • Proces rekrutacji
  • Dystrybucja
    • Dystrybutor
    • Dokumenty
  • Kontakt
    • English
Publikacje

Powierzenie księgowości i wycena funduszy – co musisz wiedzieć?

Poprzedni artykuł

Wideoweryfikacja w ofercie ProService Finteco

Następny artykuł

Centralna Baza Klientów – czym jest i jakie daje korzyści dla Twoje firmy?

Prowadzisz TFI i chcesz zaoszczędzić czas oraz zredukować koszty? W tym celu szukasz rozwiązań, ale nie wiesz od czego zacząć?…

1 października 2021

Prowadzisz TFI i chcesz zaoszczędzić czas oraz zredukować koszty? W tym celu szukasz rozwiązań, ale nie wiesz od czego zacząć? Powierzenie księgowości i wyceny funduszy zewnętrznej firmie rozwiąże Twoje problemy! Sprawdź, o czym warto pamiętać, decydując się na ten krok.

 

Czym jest prowadzenie księgowości i wycena funduszy?

Powierzenie księgowości i wyceny funduszy polega na oddelegowaniu wykonywania pewnych czynności podmiotowi zewnętrznemu.

Tymi zadaniami będą m.in.: 

  1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  2. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych, rocznych i półrocznych
  3. Sporządzanie i przekazywanie do NBP raportów miesięcznych
  4. Dokonywanie wycen wartości aktywów brutto, netto funduszy oraz obliczenia wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa/ certyfikat inwestycyjny
  5. Dokonywanie badań limitów inwestycyjnych zgodnie z ogólnymi regulacjami oraz zapisami wynikającymi z dokumentów funduszy
  6. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowo-rachunkowej
  7. Współpraca z audytorami funduszy
  8. Realizowanie zadań  w ramach middle office tzn.
    • Dokonywanie sprawdzenia zleceń zawarcia transakcji z potwierdzeniami – matching
    • Realizowanie płatności faktur i innych dyspozycji płatniczych
    • Prowadzenie ewidencji transakcji
    • Wysyłka instrukcji rozliczeniowych do depozytariuszy
    • Sporządzanie projekcji płynności

Ponadto w ramach świadczonych usług firma zewnętrzna może przygotować dokumenty informacyjne funduszu dla inwestorów oraz raporty AFI i ZAFI.

Może także  sporządzać i przekazywać różnego rodzaju raporty zarówno na potrzeby regulatorów jak i na potrzeby wewnętrzne Towarzystw np. związane z ustalonym raportowaniem w grupie kapitałowej.

 

New call-to-action

 

Dlaczego warto powierzyć prowadzenie księgowości i wycenę funduszy?

Głównym cele powierzenia księgowości i wyceny funduszy jest dostarczenie klientom profesjonalnych usług, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i wymagań. Firmy zewnętrzne są przygotowane na dynamicznie zmieniające się tendencje rynkowe i kontrolują zmiany w prawie oraz posiadają do tego infrastrukturę technologiczną. Dzięki powierzeniu tych czynności profesjonalnej firmie, TFI jest w stanie skupić się na najbardziej istotnych aspektach prowadzenia i rozwijania własnego biznesu.

Do głównych zalicza się:

  • wzrost efektywności
  • redukcja kosztów
  • oraz profesjonalizacja i podniesienie jakości świadczonych usług przez TFI

Prowadzenie księgowości obejmuje sporządzanie licznych sprawozdań m.in. dla GUS, NBP, KNF – oddelegowanie tego, pozwoli zaoszczędzić czas.

Decydując się na powierzenie księgowości i wyceny funduszy zewnętrznej firmie warto zwrócić uwagę na dokładność i staranność wykonywanej pracy. Firma oferująca takie usługi musi zatrudniać specjalistów znających specyfikę i realia rynku finansowego, w szczególności zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych funduszy i sporządzania sprawozdań finansowych.

Powierzenie prowadzenia księgowości i wyceny funduszy to długofalowa współpraca oparta przede wszystkim na zaufaniu, ale także ustandaryzowana i uregulowana prawnie.

 

Komu powierzyć prowadzenie księgowości i wyceny funduszy?

W ProService Finteco prowadzimy obsługę księgową i wycenę aktywów zróżnicowanych typów funduszy: FIO,SFIO, FIZ, OFE, DFE. Najszersza na polskim rynku oferta funduszy, gwarantuje obsługę pełnego spektrum instrumentów finansowych oraz specyfiki związanej z funduszami m.in. funduszy z wydzielonymi subfunduszami, wielojednostkowych, sekurytyzacyjnych, posiadającymi w swoich portfelach aktywa niepubliczne czy  nieruchomości.

Zespół specjalistów ProService Finteco zapewnia profesjonalne prowadzenie ksiąg finansowych funduszy. Usługa obejmuje między innymi bieżącą wycenę portfela funduszy oraz przygotowanie sprawozdań finansowych funduszy w terminach określonych szczegółowymi przepisami. Wyliczamy również stosowne wskaźniki w celu przygotowania dokumentu „Kluczowe informacje dla inwestora”.

 

Jakie korzyści gwarantujemy w ramach naszej współpracy?

  1. Własny system do wyceny AVS

    (Assets Valuation System) z modułem eFR (easy Financial Reporting)

    System AVS przeznaczony jest dla towarzystw i funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz banków pełniących funkcję depozytariuszy.
    Jego zadanie to obsługa w zakresie prowadzenia księgowości i wyceny aktywów funduszu, wartości jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego zgodna z aktualnymi przepisami prawa oraz obowiązującymi regulacjami.Cały czas go rozwijamy i optymalizujemy. Dzięki czemu nie polegamy na innych podmiotach. Dzięki temu mamy niepowtarzalny komfort pracy na własnym rozwiązaniu informatycznym, z którego korzysta już niemal 500 funduszy/ subfunduszy.

     

  2. Szybka i łatwa migracja

    W ProService Finteco wiemy, że nikt nie zna funduszy tak dobrze, jak ich pracownicy. Takie osoby są bardzo cenne w całym procesie migracji. Zarówno w pierwszym okresie, kiedy fundusze są wyceniane równolegle w TFI i ProService Finteco, ale również później. Zazwyczaj przenosząc księgowość do ProService oferujemy pracownikom Towarzystwa, którzy dotychczas zajmowali się księgowością , gwarancję zatrudnienia i utrzymania zarobków.

 

  1. Skupiasz się na tym, co ważne dla Twojej firmy

    Zlecając nam księgowość i wycenę funduszy, zyskasz więcej czasu m.in  na sprzedaż i marketing. Możesz skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na zarządzaniu swoimi funduszami.

 

New call-to-action

 

Zobacz, co mówią nasi klienci o wsparciu w księgowości i wycenie funduszy

 

Prezes Małgorzata Barska z  NN Investment Partners TFI na łamach dziennika Puls Biznesu wyjaśniała, że zdecydowali się na powierzenie procesów związanych z księgowością funduszy inwestycyjnych z kilku głównych powodów.

Dzięki temu, że przekazali ProService Finteco tak duży proces, pozwoliło im: zaoszczędzić, zminimalizować negatywne konsekwencje popełnienia ewentualnych błędów oraz czerpać wiedzę od doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów.

Jak prezes Małgorzata Barska przyznała: „Firma zewnętrzna jest ściśle wyspecjalizowana w kilku obszarach, w tym przypadku w prowadzeniu księgowości funduszy inwestycyjnych. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, ściśle określone spektrum kompetencji, specjalistyczne systemy informatyczne i duże doświadczenie w obsługiwaniu nie tylko nas, ale również innych podmiotów z naszej branży”.

 

Natomiast Jacek Marcinowski prezes  Santander TFI zaznacza, że od kiedy realizacja dwóch funkcji – agenta transferowego i prowadzenie księgowości funduszy odbywa się w ProService Finteco, to cały proces stał się dla nich zoptymalizowany.

Dzięki naszej współpracy pracownicy Santander TFI chętnie brali udział w projekcie, co przyspieszyło całą migrację. Dzięki ograniczeniu wydatków związanych z IT oraz współdzielenia pozostałych kosztów pozwoliło towarzystwu uzyskać korzyści kosztowe. Dzięki czemu Santander TFI może zająć się głównymi obszarami biznesu – zarządzaniem funduszami oraz prowadzeniem aktywności sprzedażowych i marketingowych.

Santander TFI oraz  NN Investment Partners TFI to duże towarzystwa z imponującą liczbą funduszy.

 

Czy więc warto powierzyć prowadzenie księgowości i wycenę funduszy?

Z punktu widzenia TFI korzystne jest powierzenie prowadzenia księgowości i wyceny funduszy zewnętrznemu partnerowi, ponieważ są to obszary ściśle ze sobą powiązane.

Szukając firmy do współpracy należy wziąć pod uwagę to, że jako TFI jesteś odpowiedzialny za wykonywanie powierzonych na zewnątrz zadań. Masz obowiązek wnikliwie zweryfikować każdy aspekt działalności firmy zewnętrznej – szczególnie wiedzę i doświadczenie jej pracowników, warunki organizacyjno-techniczne oraz aktualną sytuację finansową. Pamiętaj również o sprawdzeniu referencji i opinii, bo te są cennym źródłem informacji.

Dla ProService Finteco opinie naszych Klientów to kolejne dowody na to, że zlecenie tych dwóch procesów oszczędza czas i koszty. A dodatkowo stwarza przestrzeń dla tego, co ważne w prowadzeniu biznesu – realizację podstawowych działań czyli marketing i sprzedaż produktów.

 

Poświęć więcej czasu na biznes TFI. My zajmiemy się Twoją księgowością i wyceną funduszy.

 

New call-to-action

Czy ten artykuł był interesujący lub pomocny? Udostępnij go znajomym!

Popularne artykuły

Aktualności

ProService Finteco po raz trzeci z nagrodą Friendly Workplace 2024

ProService Finteco po raz trzeci otrzymał godło oraz nagrodę specjalną Friendly Workplace® 2024.  To  ogromne wyróżnienie i docenienie naszych działań…

Czytaj wiecej
Publikacje

Co czeka rynek TFI w 2024 roku? – okiem eksperta

Okiem eksperta – Emilia Guz, Prezes ProService Finteco

Czytaj wiecej
Aktualności

Raport „How to do fintech in Poland”

ProService Finteco w raporcie „How to do fintech in Poland”.

Czytaj wiecej

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj autorskie opracowania naszych ekspertów i informacje o nowych produktach.

ProService Finteco Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 12A, Warszawa

office@psfinteco.pl

+48 22 58 81 900

Obserwuj nas

Nasze usługi

  • Sektor bankowy
  • Sektor ubezpieczeniowy
  • Technologia / rozwiązania IT
  • Księgowość i wycena funduszy
  • Sektor inwestycji

Blog

  • Wszystkie wpisy
  • Aktualności
  • Publikacje
  • Case study
  • Wydarzenia

Firma

  • Kontakt
Copyright 2020 ProService Finteco Sp. z o.o. Polityka prywatności
Wdrożenie:
Dostępność
Tryby dostępności
Tryb awaryjny epilepsji
Tłumi kolor i usuwa migotanie
Tryb ten umożliwia osobom cierpiącym na epilepsję bezpieczne korzystanie z serwisu poprzez wyeliminowanie ryzyka napadów padaczkowych wynikających z migających lub mrugających animacji oraz ryzykownych kombinacji kolorystycznych.
Tryb dla niedowidzących
Poprawia wygląd strony internetowej
Ten tryb dostosowuje stronę internetową do wygody użytkowników z wadami wzroku, takimi jak pogarszający się wzrok, widzenie tunelowe, zaćma, jaskra i inne.
Tryb niepełnosprawności poznawczej
Pomaga skupić się na określonej treści
Ten tryb zapewnia różne opcje wspomagające, aby pomóc użytkownikom z zaburzeniami poznawczymi, takimi jak dysleksja, autyzm, CVA i inne, w łatwiejszym skupieniu się na podstawowych elementach witryny.
Tryb przyjazny ADHD
Zmniejsza rozproszenie uwagi i poprawia koncentrację
Ten tryb pomaga użytkownikom z ADHD i zaburzeniami neurorozwojowymi w łatwiejszym czytaniu, przeglądaniu i skupianiu się na głównych elementach witryny, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu czynników rozpraszających.
Tryb ślepoty
Umożliwia korzystanie z witryny za pomocą czytnika ekranu
Ten tryb konfiguruje stronę internetową tak, aby była kompatybilna z czytnikami ekranu, takimi jak JAWS, NVDA, VoiceOver i TalkBack. Czytnik ekranu to oprogramowanie dla niewidomych użytkowników, które jest instalowane na komputerze i smartfonie, a strony internetowe muszą być z nim kompatybilne.
Słownik online
    Czytelne doświadczenie
    Skalowanie treści
    Domyślny
    Lupa tekstu
    Czytelna czcionka
    Przyjazny dla dysleksji
    Zaznacz tytuły
    Zaznacz łącza
    Rozmiar czcionki
    Domyślny
    Wysokość linii
    Domyślny
    Odstępy między literami
    Domyślny
    Wyrównane do lewej
    Wyrównane do środka
    Wyrównane do prawej
    Wizualnie przyjemne wrażenia
    Ciemny kontrast
    Lekki kontrast
    Monochromia
    Wysoki kontrast
    Wysokie nasycenie
    Niskie nasycenie
    Dostosuj kolory tekstu
    Dostosuj kolory tytułu
    Dostosuj kolory tła
    Łatwa orientacja
    Wycisz dźwięki
    Ukryj obrazy
    Hide Emoji
    Przewodnik czytania
    Zatrzymaj animacje
    Maska do czytania
    Podświetl kursor
    Wyróżnij ostrość
    Duży ciemny kursor
    Duży kursor świetlny
    Czytanie poznawcze
    Wirtualna klawiatura
    Klawisze nawigacyjne
    Nawigacja głosowa

    ProService Finteco

    Accessibility Statement

    • psfinteco.com
    • 15 maja, 2025

    Compliance status

    We firmly believe that the internet should be available and accessible to anyone, and are committed to providing a website that is accessible to the widest possible audience, regardless of circumstance and ability.

    To fulfill this, we aim to adhere as strictly as possible to the World Wide Web Consortium’s (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) at the AA level. These guidelines explain how to make web content accessible to people with a wide array of disabilities. Complying with those guidelines helps us ensure that the website is accessible to all people: blind people, people with motor impairments, visual impairment, cognitive disabilities, and more.

    This website utilizes various technologies that are meant to make it as accessible as possible at all times. We utilize an accessibility interface that allows persons with specific disabilities to adjust the website’s UI (user interface) and design it to their personal needs.

    Additionally, the website utilizes an AI-based application that runs in the background and optimizes its accessibility level constantly. This application remediates the website’s HTML, adapts Its functionality and behavior for screen-readers used by the blind users, and for keyboard functions used by individuals with motor impairments.

    If you’ve found a malfunction or have ideas for improvement, we’ll be happy to hear from you. You can reach out to the website’s operators by using the following email

    Screen-reader and keyboard navigation

    Our website implements the ARIA attributes (Accessible Rich Internet Applications) technique, alongside various different behavioral changes, to ensure blind users visiting with screen-readers are able to read, comprehend, and enjoy the website’s functions. As soon as a user with a screen-reader enters your site, they immediately receive a prompt to enter the Screen-Reader Profile so they can browse and operate your site effectively. Here’s how our website covers some of the most important screen-reader requirements, alongside console screenshots of code examples:

    1. Screen-reader optimization: we run a background process that learns the website’s components from top to bottom, to ensure ongoing compliance even when updating the website. In this process, we provide screen-readers with meaningful data using the ARIA set of attributes. For example, we provide accurate form labels; descriptions for actionable icons (social media icons, search icons, cart icons, etc.); validation guidance for form inputs; element roles such as buttons, menus, modal dialogues (popups), and others. Additionally, the background process scans all the website’s images and provides an accurate and meaningful image-object-recognition-based description as an ALT (alternate text) tag for images that are not described. It will also extract texts that are embedded within the image, using an OCR (optical character recognition) technology. To turn on screen-reader adjustments at any time, users need only to press the Alt+1 keyboard combination. Screen-reader users also get automatic announcements to turn the Screen-reader mode on as soon as they enter the website.

      These adjustments are compatible with all popular screen readers, including JAWS and NVDA.

    2. Keyboard navigation optimization: The background process also adjusts the website’s HTML, and adds various behaviors using JavaScript code to make the website operable by the keyboard. This includes the ability to navigate the website using the Tab and Shift+Tab keys, operate dropdowns with the arrow keys, close them with Esc, trigger buttons and links using the Enter key, navigate between radio and checkbox elements using the arrow keys, and fill them in with the Spacebar or Enter key.Additionally, keyboard users will find quick-navigation and content-skip menus, available at any time by clicking Alt+1, or as the first elements of the site while navigating with the keyboard. The background process also handles triggered popups by moving the keyboard focus towards them as soon as they appear, and not allow the focus drift outside it.

      Users can also use shortcuts such as “M” (menus), “H” (headings), “F” (forms), “B” (buttons), and “G” (graphics) to jump to specific elements.

    Disability profiles supported in our website

    • Epilepsy Safe Mode: this profile enables people with epilepsy to use the website safely by eliminating the risk of seizures that result from flashing or blinking animations and risky color combinations.
    • Visually Impaired Mode: this mode adjusts the website for the convenience of users with visual impairments such as Degrading Eyesight, Tunnel Vision, Cataract, Glaucoma, and others.
    • Cognitive Disability Mode: this mode provides different assistive options to help users with cognitive impairments such as Dyslexia, Autism, CVA, and others, to focus on the essential elements of the website more easily.
    • ADHD Friendly Mode: this mode helps users with ADHD and Neurodevelopmental disorders to read, browse, and focus on the main website elements more easily while significantly reducing distractions.
    • Blindness Mode: this mode configures the website to be compatible with screen-readers such as JAWS, NVDA, VoiceOver, and TalkBack. A screen-reader is software for blind users that is installed on a computer and smartphone, and websites must be compatible with it.
    • Keyboard Navigation Profile (Motor-Impaired): this profile enables motor-impaired persons to operate the website using the keyboard Tab, Shift+Tab, and the Enter keys. Users can also use shortcuts such as “M” (menus), “H” (headings), “F” (forms), “B” (buttons), and “G” (graphics) to jump to specific elements.

    Additional UI, design, and readability adjustments

    1. Font adjustments – users, can increase and decrease its size, change its family (type), adjust the spacing, alignment, line height, and more.
    2. Color adjustments – users can select various color contrast profiles such as light, dark, inverted, and monochrome. Additionally, users can swap color schemes of titles, texts, and backgrounds, with over seven different coloring options.
    3. Animations – person with epilepsy can stop all running animations with the click of a button. Animations controlled by the interface include videos, GIFs, and CSS flashing transitions.
    4. Content highlighting – users can choose to emphasize important elements such as links and titles. They can also choose to highlight focused or hovered elements only.
    5. Audio muting – users with hearing devices may experience headaches or other issues due to automatic audio playing. This option lets users mute the entire website instantly.
    6. Cognitive disorders – we utilize a search engine that is linked to Wikipedia and Wiktionary, allowing people with cognitive disorders to decipher meanings of phrases, initials, slang, and others.
    7. Additional functions – we provide users the option to change cursor color and size, use a printing mode, enable a virtual keyboard, and many other functions.

    Browser and assistive technology compatibility

    We aim to support the widest array of browsers and assistive technologies as possible, so our users can choose the best fitting tools for them, with as few limitations as possible. Therefore, we have worked very hard to be able to support all major systems that comprise over 95% of the user market share including Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera and Microsoft Edge, JAWS and NVDA (screen readers).

    Notes, comments, and feedback

    Despite our very best efforts to allow anybody to adjust the website to their needs. There may still be pages or sections that are not fully accessible, are in the process of becoming accessible, or are lacking an adequate technological solution to make them accessible. Still, we are continually improving our accessibility, adding, updating and improving its options and features, and developing and adopting new technologies. All this is meant to reach the optimal level of accessibility, following technological advancements. For any assistance, please reach out to